鹏华双债保利债券A (022232.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0465元基金经理祝松管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双债保利债券B | ||||
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鹏华双债保利债券A(022232) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 964.66万元 | 0.50% | 192.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,100.79万元 | 0.50% | 620.16万元 | 0.10% |
| 2023-09-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,610.76万元 | 0.50% | 322.15万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4,968.77万元 | 0.50% | 993.75万元 | 0.10% |
