鹏华稳瑞中短债E
(022236.jj)鹏华基金管理有限公司		成立日期2024-09-24
总资产规模
9.97元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0028元基金经理叶朝明 、 王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.28%
相关基金: 主从基金鹏华稳瑞中短债A 、 鹏华稳瑞中短债C
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鹏华稳瑞中短债E(022236) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资42.62亿98.94%
(其中) 债券42.62亿98.94%
2 返售型金融资产1,000.06万0.23%
3 银行存款及结算备付金3,582.22万0.83%
4 其他资产1,467.000.00%
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