鹏华稳瑞中短债E
(022236.jj)鹏华基金管理有限公司
成立日期2024-09-24
总资产规模
9.97 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0028基金经理叶朝明王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.28%
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鹏华稳瑞中短债E(022236) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-11-08

数据选项
数据起始于2020年。
鹏华稳瑞中短债E历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-11-08--0.30%--0.05%
2024-09-23--0.30%--0.05%
2024-06-30451.12万0.30%75.19万0.05%
2024-06-28--0.30%--0.05%
2023-12-311,027.80万0.30%171.30万0.05%
2023-11-10--0.30%--0.05%
2023-06-30580.00万0.30%96.67万0.05%
2022-12-31887.24万0.30%147.87万0.05%