国联恒安纯债E
(022242.jj)国联基金管理有限公司		成立日期2024-09-25
总资产规模
2,480.11万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0656元基金经理石霄蒙 、 吴娜娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08%
相关基金: 主从基金国联恒安纯债A 、 国联恒安纯债C 、 国联恒安纯债B
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国联恒安纯债E(022242) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资1.65亿77.08%
(其中) 债券1.65亿77.08%
2 返售型金融资产3,700.21万17.28%
3 银行存款及结算备付金148.43万0.69%
4 其他资产1,059.44万4.95%
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