国联恒安纯债E (022242.jj)国联基金管理有限公司	成立日期	2024-09-25	总资产规模	2,480.11万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0656元基金经理石霄蒙、吴娜娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08%
相关基金:	主从基金国联恒安纯债A 、国联恒安纯债C 、国联恒安纯债B
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国联恒安纯债E(022242) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国联恒安纯债E.(022242) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联恒安纯债E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	2,480.11万	2,422.93万元	--