平安惠悦纯债C(022244) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1039元 | 1.1239元 |
| 2024-12-19 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-12-18 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-12-17 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-12-16 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-12-13 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-12-12 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-12-11 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-12-10 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-12-09 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-12-06 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-12-05 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-12-04 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-12-03 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-12-02 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-29 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-11-28 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-11-27 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-11-25 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-11-22 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-11-21 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-11-20 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-11-19 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-11-18 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-15 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-14 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-13 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-11-12 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-11-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-11-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-11-07 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-11-06 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-11-05 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-11-04 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-11-01 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-10-31 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-10-30 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-10-29 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-10-28 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-10-25 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-10-24 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-10-23 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-10-22 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-10-21 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-10-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-10-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-10-16 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-10-15 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-10-14 | 1.1035元 | 1.1035元 |
