大成景乐纯债债券D(022247) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-12-20 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-12-19 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-12-18 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-12-17 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-12-16 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-12-13 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-12-12 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-12-11 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-12-10 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-12-09 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-12-06 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-12-05 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-12-04 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-12-03 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-12-02 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-11-29 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-11-28 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-11-27 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-11-26 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-11-25 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-11-22 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-11-21 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-11-20 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-11-19 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-11-18 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-11-15 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-11-14 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-11-13 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-11-12 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-11-11 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-11-08 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-11-07 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-11-06 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-11-05 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-11-04 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-11-01 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-10-31 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-10-30 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-10-29 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-10-28 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-10-25 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-10-24 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-10-23 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-10-22 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-10-21 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-10-18 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-10-17 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-10-16 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-10-15 | 1.1344元 | 1.1344元 |
