国寿安保超短债债券E (022250.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0057元基金经理丁宇佳 、 朱松涛管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保超短债债券A 、 国寿安保超短债债券C | ||||
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国寿安保超短债债券E(022250) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 160.16万元 | 0.30% | 42.71万元 | 0.08% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 115.25万元 | 0.30% | 30.73万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 17.57万元 | 0.30% | 4.68万元 | 0.08% |
