国寿安保超短债债券E (022250.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0057元基金经理丁宇佳 、 朱松涛管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保超短债债券A 、 国寿安保超短债债券C | ||||
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国寿安保超短债债券E(022250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-12-19 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-12-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-12-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-12-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-12-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-12 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-11 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-12-09 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-12-06 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-12-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-12-04 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-12-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-12-02 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-29 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-26 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-21 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-20 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-14 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-13 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-07 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-04 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-01 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-10-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-10-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-10-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-24 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-23 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-10-14 | 0.9995元 | 0.9995元 |
