中信保诚增强收益债券(LOF)C (022251.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1141元基金经理吴秋君管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚增强收益债券(LOF)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,491.17万 | 10.50% |
| (其中) 股票 | 4,491.17万 | 10.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.24亿 | 75.72% |
| (其中) 债券 | 3.24亿 | 75.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.09万 | 3.51% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,077.33万 | 9.53% |
| 5 | 其他资产 | 315.72万 | 0.74% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,749.79万 | 8.77% |
| 批发和零售业 | 741.38万 | 1.73% |
加载中......
