中信保诚增强收益债券(LOF)C (022251.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1141元基金经理吴秋君管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚增强收益债券(LOF)A | ||||
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中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 17.01万元 | 0.70% | 4.86万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 26.32万元 | 0.70% | 7.52万元 | 0.20% |
| 2023-11-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-10-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 13.35万元 | 0.70% | 3.82万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 25.08万元 | 0.70% | 7.17万元 | 0.20% |
