中邮健康文娱灵活配置混合C (022252.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1999元基金经理王瑶 、 宫正管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率32.57% |
| 相关基金: | 主从基金中邮健康文娱灵活配置混合A | ||||
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中邮健康文娱灵活配置混合C(022252) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2024-12-24 | 2.2046元 | 2.2046元 |
| 2024-12-23 | 2.1714元 | 2.1714元 |
| 2024-12-20 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2024-12-19 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2024-12-18 | 2.1807元 | 2.1807元 |
| 2024-12-17 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2024-12-16 | 2.1632元 | 2.1632元 |
| 2024-12-13 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2024-12-12 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2024-12-11 | 2.2188元 | 2.2188元 |
| 2024-12-10 | 2.1403元 | 2.1403元 |
| 2024-12-09 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2024-12-06 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2024-12-05 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2024-12-04 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2024-12-03 | 2.0791元 | 2.0791元 |
| 2024-12-02 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2024-11-29 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2024-11-28 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2024-11-27 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2024-11-26 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2024-11-25 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2024-11-22 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2024-11-21 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2024-11-20 | 2.0935元 | 2.0935元 |
| 2024-11-19 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2024-11-18 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2024-11-15 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2024-11-14 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2024-11-13 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2024-11-12 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2024-11-11 | 2.1137元 | 2.1137元 |
| 2024-11-08 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2024-11-07 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2024-11-06 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2024-11-05 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2024-11-04 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2024-11-01 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2024-10-31 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2024-10-30 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2024-10-29 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2024-10-28 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2024-10-25 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2024-10-24 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2024-10-23 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2024-10-22 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2024-10-21 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2024-10-18 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2024-10-17 | 1.8368元 | 1.8368元 |
