国联盈泽中短债B(022254) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-12-19 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-12-18 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-12-17 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-12-16 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-12-13 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-12-12 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-12-11 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-12-10 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-12-09 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2024-12-06 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-12-05 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-12-04 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-12-03 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-12-02 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-11-29 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-11-28 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-11-27 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-11-26 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-11-25 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-11-22 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-11-21 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-11-20 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-11-19 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-11-18 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-11-15 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2024-11-14 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-11-13 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-11-12 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2024-11-11 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-11-08 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-11-07 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-11-06 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-11-05 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-11-04 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-11-01 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-10-31 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-10-30 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-10-29 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-10-28 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-10-25 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-10-24 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-10-23 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-10-22 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-10-21 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2024-10-18 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-10-17 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-10-16 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-10-15 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-10-14 | 1.2560元 | 1.2560元 |
