合煦智远稳进纯债债券E (022271.jj)合煦智远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-22 | 基金类型债券型当前净值1.0557元基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.99% | ||
| 相关基金: | 主从基金合煦智远稳进纯债债券A 、 合煦智远稳进纯债债券C | ||||
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合煦智远稳进纯债债券E(022271) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-19 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-18 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-12-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-16 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-12 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-11 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-10 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-09 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-06 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-12-05 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-04 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-12-02 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-29 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-28 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-25 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-22 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-18 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-13 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-12 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-08 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-07 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-06 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-05 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-04 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-01 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-10-31 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-30 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-29 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-10-25 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-10-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-10-23 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
