富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y (022278.jj) | 成立日期 | 2024-10-16 | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9659元基金经理张子炎管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.75% | ||
| 相关基金: | 主从基金富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A | ||||
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富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y(022278) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,124.81万 | 87.42% |
| 2 | 固定收益投资 | 347.51万 | 4.96% |
| (其中) 债券 | 347.51万 | 4.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 532.21万 | 7.60% |
| 4 | 其他资产 | 1.44万 | 0.02% |
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