富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y (022278.jj) | 成立日期 | 2024-10-16 | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9659元基金经理张子炎管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.75% | ||
| 相关基金: | 主从基金富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A | ||||
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富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y(022278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-12-24 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-12-23 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-12-20 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-12-19 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-12-18 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-12-17 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-12-16 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-12-13 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-12-12 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-12-11 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-12-10 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-12-09 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-12-06 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-12-05 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-12-04 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-12-03 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-12-02 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-11-29 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-11-28 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-11-27 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-11-26 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-11-25 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-11-22 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-11-21 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-11-20 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-11-19 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-11-18 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-11-15 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-11-14 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-11-13 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-11-12 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-11 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-08 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-11-07 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-11-06 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-11-05 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-11-04 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-11-01 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-10-31 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-10-30 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-10-29 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-10-28 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-10-25 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-10-24 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-10-23 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-10-22 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-10-21 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-10-18 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-10-17 | 0.9447元 | 0.9447元 |
