融通通和债券D(022279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-12-19 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-18 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-16 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-12-13 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-12-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-12-11 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-12-10 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-12-09 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-12-06 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-12-05 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-12-04 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-12-03 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-12-02 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-29 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-28 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-11-27 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-26 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-11-25 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-22 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-21 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-20 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-11-19 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-18 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-15 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-11-14 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-11-13 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-11-12 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-11-11 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-11-08 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-07 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-11-06 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-05 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-11-04 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-01 | 1.0747元 | 1.0747元 |
