鹏华弘华混合E
(022282.jj)鹏华基金管理有限公司
成立日期2024-10-14基金类型混合型当前净值0.9955基金经理刘方正寇斌权管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.45%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

鹏华弘华混合E(022282) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资391.99万6.38%
(其中) 股票391.99万6.38%
2 固定收益投资751.32万12.22%
(其中) 债券751.32万12.22%
3 返售型金融资产1,699.42万27.65%
4 银行存款及结算备付金3,112.87万50.65%
5 其他资产190.25万3.10%
加载中......

按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计6.38%)
制造业213.20万3.47%
金融业87.34万1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业27.05万0.44%
采矿业20.90万0.34%
交通运输、仓储和邮政业13.84万0.23%
批发和零售业11.14万0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业7.83万0.13%
建筑业7.37万0.12%
房地产业2.10万0.03%
租赁和商务服务业1.06万0.02%
卫生和社会工作1,591.000.00%
加载中......