天弘安康颐利混合E(022296) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 16.98万元 | 0.60% | 5.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 98.08万元 | 0.60% | 32.69万元 | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 62.44万元 | 0.60% | 20.81万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 94.22万元 | 0.60% | 31.41万元 | 0.20% |
