永赢鑫享混合D
(022298.jj)永赢基金管理有限公司		成立日期2024-10-11基金类型混合型当前净值1.1323元基金经理杨野 、 曾琬云 、 余国豪管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.78%
相关基金: 主从基金永赢鑫享混合A 、 永赢鑫享混合C
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永赢鑫享混合D(022298) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资5,917.07万57.50%
(其中) 债券5,917.07万57.50%
2 返售型金融资产3,501.03万34.02%
3 银行存款及结算备付金851.24万8.27%
4 其他资产21.33万0.21%
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