南方皓元短债债券E(022355) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1243元 | 1.1543元 |
| 2024-12-19 | 1.1241元 | 1.1541元 |
| 2024-12-18 | 1.1241元 | 1.1541元 |
| 2024-12-17 | 1.1242元 | 1.1542元 |
| 2024-12-16 | 1.1242元 | 1.1542元 |
| 2024-12-13 | 1.1240元 | 1.1540元 |
| 2024-12-12 | 1.1237元 | 1.1537元 |
| 2024-12-11 | 1.1237元 | 1.1537元 |
| 2024-12-10 | 1.1236元 | 1.1536元 |
| 2024-12-09 | 1.1234元 | 1.1534元 |
| 2024-12-06 | 1.1233元 | 1.1533元 |
| 2024-12-05 | 1.1232元 | 1.1532元 |
| 2024-12-04 | 1.1231元 | 1.1531元 |
| 2024-12-03 | 1.1229元 | 1.1529元 |
| 2024-12-02 | 1.1228元 | 1.1528元 |
| 2024-11-29 | 1.1222元 | 1.1522元 |
| 2024-11-28 | 1.1219元 | 1.1519元 |
| 2024-11-27 | 1.1218元 | 1.1518元 |
| 2024-11-26 | 1.1218元 | 1.1518元 |
| 2024-11-25 | 1.1217元 | 1.1517元 |
| 2024-11-22 | 1.1215元 | 1.1515元 |
| 2024-11-21 | 1.1213元 | 1.1513元 |
| 2024-11-20 | 1.1211元 | 1.1511元 |
| 2024-11-19 | 1.1210元 | 1.1510元 |
| 2024-11-18 | 1.1209元 | 1.1509元 |
| 2024-11-15 | 1.1208元 | 1.1508元 |
| 2024-11-14 | 1.1207元 | 1.1507元 |
| 2024-11-13 | 1.1206元 | 1.1506元 |
| 2024-11-12 | 1.1205元 | 1.1505元 |
| 2024-11-11 | 1.1204元 | 1.1504元 |
| 2024-11-08 | 1.1202元 | 1.1502元 |
| 2024-11-07 | 1.1201元 | 1.1501元 |
| 2024-11-06 | 1.1198元 | 1.1498元 |
| 2024-11-05 | 1.1197元 | 1.1497元 |
| 2024-11-04 | 1.1196元 | 1.1496元 |
| 2024-11-01 | 1.1191元 | 1.1491元 |
| 2024-10-31 | 1.1189元 | 1.1489元 |
| 2024-10-30 | 1.1187元 | 1.1487元 |
| 2024-10-29 | 1.1184元 | 1.1484元 |
| 2024-10-28 | 1.1184元 | 1.1484元 |
| 2024-10-25 | 1.1183元 | 1.1483元 |
| 2024-10-24 | 1.1183元 | 1.1483元 |
| 2024-10-23 | 1.1181元 | 1.1481元 |
| 2024-10-22 | 1.1186元 | 1.1486元 |
| 2024-10-21 | 1.1186元 | 1.1486元 |
