永赢易弘债券B
(022360.jj)永赢基金管理有限公司		成立日期2024-10-21基金类型债券型当前净值1.1833元基金经理陶毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.34%
相关基金: 主从基金永赢易弘债券A 、 永赢易弘债券C
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永赢易弘债券B(022360) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资47.50亿96.86%
(其中) 债券47.50亿96.86%
2 银行存款及结算备付金7,096.16万1.45%
3 其他资产8,297.80万1.69%
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