汇安信泰稳健一年持有期混合E (022372.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-10-21 | 基金类型混合型当前净值0.8941元基金经理张昆管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.03% | ||
| 相关基金: | 主从基金汇安信泰稳健一年持有期混合A 、 汇安信泰稳健一年持有期混合C | ||||
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汇安信泰稳健一年持有期混合E(022372) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 55.08万元 | 1.00% | 11.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 154.23万元 | 1.00% | 30.85万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 85.74万元 | 1.00% | 17.15万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 240.16万元 | 1.00% | 48.03万元 | 0.20% |
