汇安信泰稳健一年持有期混合E (022372.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-10-21 | 基金类型混合型当前净值0.8941元基金经理张昆管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.03% | ||
| 相关基金: | 主从基金汇安信泰稳健一年持有期混合A 、 汇安信泰稳健一年持有期混合C | ||||
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汇安信泰稳健一年持有期混合E(022372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-12-19 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-12-18 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-12-17 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-12-16 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-12-13 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-12-12 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-12-11 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-12-10 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-12-09 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-12-06 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-12-05 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-12-04 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-12-03 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-12-02 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-11-29 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-11-28 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-11-27 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-11-26 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-11-25 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-11-22 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-11-21 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-11-20 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-11-19 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-11-18 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-11-15 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-11-14 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-11-13 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-11-12 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-11-11 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-11-08 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-11-07 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-11-06 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-11-05 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-11-04 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-11-01 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-10-31 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-10-30 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-10-29 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-10-28 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-10-25 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-10-24 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-10-23 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-10-22 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-10-21 | 0.8850元 | 0.8850元 |
