鹏华金享混合C (022373.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-22 | 基金类型混合型当前净值1.0030元基金经理邓明明管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.30% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华金享混合 | ||||
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鹏华金享混合C(022373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-12 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-11 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-07 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-06 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-05 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-04 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-01 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-10-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-10-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-10-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
