富国亚洲收益债券（QDII）E (022374.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-30 | 基金类型QDII当前净值1.0526元基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.09% | ||
| 相关基金: | 主从基金富国亚洲收益债券（QDII）A 、 富国亚洲收益债券（QDII）人民币C | ||||
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富国亚洲收益债券（QDII）E(022374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0526元 | 1.0852元 |
| 2024-12-20 | 1.0538元 | 1.0864元 |
| 2024-12-19 | 1.0533元 | 1.0859元 |
| 2024-12-18 | 1.0531元 | 1.0857元 |
| 2024-12-17 | 1.0543元 | 1.0869元 |
| 2024-12-16 | 1.0541元 | 1.0867元 |
| 2024-12-13 | 1.0538元 | 1.0864元 |
| 2024-12-12 | 1.0538元 | 1.0864元 |
| 2024-12-11 | 1.0544元 | 1.0870元 |
| 2024-12-10 | 1.0550元 | 1.0876元 |
| 2024-12-09 | 1.0548元 | 1.0874元 |
| 2024-12-06 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-12-05 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-12-04 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-12-03 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-12-02 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-28 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-27 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-25 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-22 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-21 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-11-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-11-19 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-18 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-15 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-14 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-13 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-12 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-11 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-08 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-11-07 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-11-06 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-05 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-04 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-01 | 1.0698元 | 1.0698元 |
