诺德短债D(022413) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 716.19万元 | 0.30% | 119.37万元 | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 95.95万元 | 0.30% | 15.99万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 8.87万元 | 0.30% | 1.52万元 | 0.07% |
