金鹰鑫瑞混合D (022418.jj)金鹰基金管理有限公司	成立日期	2024-10-25	基金类型混合型当前净值1.4019元基金经理龙悦芳、倪超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.37%
相关基金:	主从基金金鹰鑫瑞混合A 、金鹰鑫瑞混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

金鹰鑫瑞混合D(022418) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-26

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-26	2024-12-26	0.068 元	--	--	4.85%	--
2024-12-02	2024-12-02	0.068 元	--	--	4.65%	--

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。