龙悦芳金鹰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.8 年/14 年 | 2.76亿元 / 105.96亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 11 | 代表基金 | 金鹰鑫瑞混合A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.02% | |
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龙悦芳 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添瑞中短债D类 019638.jj | 8.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 594.75万元2024-05-31 | 2023-09-22 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.06% | -0.64% | 2.91% | -8.82% | 2.91% | -8.82% |
| 金鹰添福纯债债券C 018643.jj | 306.41万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 360.09万元2024-05-31 | 2023-09-25 | -- | 0年10个月任职表现 | 3.14% | -0.64% | 3.83% | -8.22% | 3.83% | -8.22% |
| 金鹰添福纯债债券A 018642.jj | 43.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 360.09万元2024-05-31 | 2023-09-25 | -- | 0年10个月任职表现 | 3.18% | -0.64% | 3.91% | -8.22% | 3.91% | -8.22% |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 016923.jj | 1,032.00万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2.05万元2024-05-31 | 2023-06-28 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.70% | -0.64% | 3.39% | -10.47% | 3.66% | -11.23% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C 013264.jj | 724.74万元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 180.38万元2024-05-31 | 2021-11-10 | -- | 2年8个月任职表现 | 2.70% | -0.64% | 1.79% | -12.00% | 4.92% | -29.29% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券A 013263.jj | 2.21亿元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 180.38万元2024-05-31 | 2021-11-10 | -- | 2年8个月任职表现 | 2.93% | -0.64% | 2.20% | -12.00% | 6.06% | -29.29% |
| 金鹰添祥中短债C 006390.jj | 4.35亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 185.09万元2024-05-31 | 2018-09-19 | -- | 5年10个月任职表现 | 2.22% | -0.64% | 3.30% | 0.49% | 20.92% | 2.92% |
| 金鹰添祥中短债A 006389.jj | 2.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 185.09万元2024-05-31 | 2018-09-19 | -- | 5年10个月任职表现 | 2.37% | -0.64% | 3.56% | 0.49% | 22.69% | 2.92% |
| 金鹰添瑞中短债C类 005011.jj | 1.73亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 594.75万元2024-05-31 | 2017-09-21 | -- | 6年10个月任职表现 | 1.83% | -0.64% | 3.18% | -1.71% | 23.87% | -11.17% |
| 金鹰添瑞中短债A 005010.jj | 17.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 594.75万元2024-05-31 | 2017-09-21 | -- | 6年10个月任职表现 | 2.06% | -0.64% | 3.59% | -1.71% | 27.30% | -11.17% |
| 金鹰添润定期开放债券 004045.jj | 5.25亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 205.62万元2024-05-31 | 2022-01-27 | -- | 2年6个月任职表现 | 3.23% | -0.64% | 3.69% | -11.46% | 9.48% | -26.20% |
| 金鹰鑫瑞混合C 003503.jj | 1.69亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 486.45万元2024-05-31 | 2018-06-14 | -- | 6年1个月任职表现 | 3.38% | -0.64% | 4.92% | -1.65% | 34.16% | -9.65% |
| 金鹰鑫瑞混合A 003502.jj | 1.07亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 486.45万元2024-05-31 | 2018-06-14 | -- | 6年1个月任职表现 | 3.45% | -0.64% | 5.03% | -1.65% | 35.02% | -9.65% |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 003163.jj | 17.51亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 763.79万元2024-05-31 | 2022-02-19 | -- | 2年5个月任职表现 | 2.78% | -0.64% | 3.24% | -11.87% | 8.07% | -26.43% |
