龙悦芳金鹰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.3 年/14 年 | 5.12亿元 / 119.34亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 11 | 代表基金 | 金鹰鑫瑞混合A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.06% | |
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龙悦芳 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-24
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰鑫瑞混合D 022418.jj | -- | 0.60% + 0.10% = 0.70% 134.56万元2024-10-29 | 2024-10-25 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 16.16% | 1.40% | 0.74% | 1.40% | 0.74% |
| 金鹰添祥中短债D 022381.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 65.00万元2024-10-25 | 2024-10-24 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 16.16% | 1.29% | 1.45% | 1.29% | 1.45% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券D 022230.jj | 29.97元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 59.23万元2024-09-27 | 2024-09-27 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 16.16% | 1.64% | 7.61% | 1.64% | 7.61% |
| 金鹰添瑞中短债D类 019638.jj | 10.54亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 351.10万元2024-06-30 | 2023-09-22 | -- | 1年3个月任职表现 | 3.32% | 16.16% | 3.35% | 5.21% | 4.18% | 6.60% |
| 金鹰添福纯债债券C 018643.jj | 440.66万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 738.86万元2024-06-30 | 2023-09-25 | -- | 1年3个月任职表现 | 5.55% | 16.16% | 5.02% | 5.80% | 6.26% | 7.30% |
| 金鹰添福纯债债券A 018642.jj | 45.04亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 738.86万元2024-06-30 | 2023-09-25 | -- | 1年3个月任职表现 | 5.72% | 16.16% | 5.16% | 5.80% | 6.47% | 7.30% |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 016923.jj | 1.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2.03万元2024-06-30 | 2023-06-28 | -- | 1年5个月任职表现 | 4.81% | 16.16% | 3.84% | 2.51% | 5.78% | 3.77% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C 013264.jj | 620.11万元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 59.23万元2024-09-27 | 2021-11-10 | -- | 3年1个月任职表现 | 3.68% | 16.16% | 1.86% | -5.91% | 5.92% | -17.33% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券A 013263.jj | 3.10亿元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 59.23万元2024-09-27 | 2021-11-10 | -- | 3年1个月任职表现 | 4.09% | 16.16% | 2.27% | -5.91% | 7.25% | -17.33% |
| 金鹰添祥中短债C 006390.jj | 3.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 65.00万元2024-10-25 | 2018-09-19 | -- | 6年3个月任职表现 | 3.35% | 16.16% | 3.26% | 3.00% | 22.26% | 20.32% |
| 金鹰添祥中短债A 006389.jj | 5.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 65.00万元2024-10-25 | 2018-09-19 | -- | 6年3个月任职表现 | 3.60% | 16.16% | 3.52% | 3.00% | 24.17% | 20.32% |
| 金鹰添瑞中短债C类 005011.jj | 2.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 351.10万元2024-06-30 | 2017-09-21 | -- | 7年3个月任职表现 | 2.89% | 16.16% | 3.14% | 0.52% | 25.16% | 3.85% |
| 金鹰添瑞中短债A类 005010.jj | 19.65亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 351.10万元2024-06-30 | 2017-09-21 | -- | 7年3个月任职表现 | 3.30% | 16.16% | 3.55% | 0.52% | 28.84% | 3.85% |
| 金鹰添润定期开放债券 004045.jj | 5.27亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 103.13万元2024-06-30 | 2022-01-27 | -- | 2年10个月任职表现 | 5.02% | 16.16% | 3.77% | -4.95% | 11.38% | -13.73% |
| 金鹰鑫瑞混合C 003503.jj | 2.21亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 134.56万元2024-10-29 | 2018-06-14 | -- | 6年6个月任职表现 | 4.88% | 16.16% | 4.83% | 0.84% | 36.10% | 5.63% |
| 金鹰鑫瑞混合A 003502.jj | 2.91亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 134.56万元2024-10-29 | 2018-06-14 | -- | 6年6个月任职表现 | 4.99% | 16.16% | 4.94% | 0.84% | 37.03% | 5.63% |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 003163.jj | 17.60亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 344.01万元2024-06-30 | 2022-02-19 | -- | 2年10个月任职表现 | 4.97% | 16.16% | 3.53% | -5.16% | 10.37% | -14.00% |
