龙悦芳

金鹰基金管理有限公司
管理/从业年限7.1 年/14 年非债券基金资产规模/总资产规模5.12亿 / 119.34亿当前/累计管理基金个数8 / 11代表基金金鹰鑫瑞混合A基金经理风格债券型管理基金以来年化收益率3.94%
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龙悦芳 - 管理的基金

最后更新于:2024-11-12

基金名称(17) 总资产规模管理托管费用率任职日期离任日期任职时长今年以来投资收益率沪深300 今年以来投资收益率年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
金鹰鑫瑞混合D
022418.jj
--0.60% + 0.10% = 0.70%
134.56万2024-10-29
2024-10-25 -- 0年0个月任职表现--19.08%1.41%3.27%1.41%3.27%
金鹰添祥中短债D
022381.jj
--0.30% + 0.10% = 0.40%
65.00万2024-10-25
2024-10-24 -- 0年0个月任职表现--19.08%0.25%3.99%0.25%3.99%
金鹰年年邮享一年持有债券D
022230.jj
29.970.80% + 0.16% = 0.96%
59.23万2024-09-27
2024-09-27 -- 0年1个月任职表现--19.08%1.09%10.32%1.09%10.32%
金鹰添瑞中短债D类
019638.jj
10.54亿0.30% + 0.10% = 0.40%
351.10万2024-06-30
2023-09-22 -- 1年1个月任职表现2.41%19.08%2.89%8.09%3.27%9.28%
金鹰添福纯债债券C
018643.jj
440.66万0.30% + 0.10% = 0.40%
738.86万2024-06-30
2023-09-25 -- 1年1个月任职表现3.87%19.08%4.05%8.78%4.56%9.99%
金鹰添福纯债债券A
018642.jj
45.04亿0.30% + 0.10% = 0.40%
738.86万2024-06-30
2023-09-25 -- 1年1个月任职表现4.01%19.08%4.18%8.78%4.75%9.99%
金鹰添兴一年定开债券发起式
016923.jj
1.20亿0.30% + 0.10% = 0.40%
2.03万2024-06-30
2023-06-28 -- 1年4个月任职表现2.16%19.08%2.25%4.60%3.11%6.38%
金鹰年年邮享一年持有债券C
013264.jj
620.11万0.80% + 0.16% = 0.96%
59.23万2024-09-27
2021-11-10 -- 3年0个月任职表现3.42%19.08%1.85%-5.36%5.65%-15.25%
金鹰年年邮享一年持有债券A
013263.jj
3.10亿0.80% + 0.16% = 0.96%
59.23万2024-09-27
2021-11-10 -- 3年0个月任职表现3.78%19.08%2.25%-5.36%6.93%-15.25%
金鹰添祥中短债C
006390.jj
3.97亿0.30% + 0.10% = 0.40%
65.00万2024-10-25
2018-09-19 -- 6年1个月任职表现2.32%19.08%3.16%3.47%21.04%23.34%
金鹰添祥中短债A
006389.jj
5.23亿0.30% + 0.10% = 0.40%
65.00万2024-10-25
2018-09-19 -- 6年1个月任职表现2.55%19.08%3.41%3.47%22.91%23.34%
金鹰添瑞中短债C类
005011.jj
2.52亿0.30% + 0.10% = 0.40%
351.10万2024-06-30
2017-09-21 -- 7年1个月任职表现2.06%19.08%3.08%0.88%24.15%6.46%
金鹰添瑞中短债A
005010.jj
19.65亿0.30% + 0.10% = 0.40%
351.10万2024-06-30
2017-09-21 -- 7年1个月任职表现2.42%19.08%3.49%0.88%27.74%6.46%
金鹰添润定期开放债券
004045.jj
5.27亿0.30% + 0.10% = 0.40%
103.13万2024-06-30
2022-01-27 -- 2年9个月任职表现3.75%19.08%3.48%-4.30%10.04%-11.56%
金鹰鑫瑞混合C
003503.jj
2.21亿0.60% + 0.10% = 0.70%
134.56万2024-10-29
2018-06-14 -- 6年4个月任职表现4.93%19.08%4.93%1.25%36.17%8.28%
金鹰鑫瑞混合A
003502.jj
2.91亿0.60% + 0.10% = 0.70%
134.56万2024-10-29
2018-06-14 -- 6年4个月任职表现5.03%19.08%5.04%1.25%37.09%8.28%
金鹰添益3个月定期开放债券
003163.jj
17.60亿0.30% + 0.10% = 0.40%
344.01万2024-06-30
2022-02-19 -- 2年8个月任职表现3.56%19.08%3.17%-4.52%8.89%-11.84%