龙悦芳金鹰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.1 年/14 年 | 5.12亿元 / 119.34亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 11 | 代表基金 | 金鹰鑫瑞混合A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.94% | |
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龙悦芳 - 管理的基金
最后更新于：2024-11-12
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰鑫瑞混合D 022418.jj | -- | 0.60% + 0.10% = 0.70% 134.56万元2024-10-29 | 2024-10-25 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 19.08% | 1.41% | 3.27% | 1.41% | 3.27% |
| 金鹰添祥中短债D 022381.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 65.00万元2024-10-25 | 2024-10-24 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 19.08% | 0.25% | 3.99% | 0.25% | 3.99% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券D 022230.jj | 29.97元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 59.23万元2024-09-27 | 2024-09-27 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 19.08% | 1.09% | 10.32% | 1.09% | 10.32% |
| 金鹰添瑞中短债D类 019638.jj | 10.54亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 351.10万元2024-06-30 | 2023-09-22 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.41% | 19.08% | 2.89% | 8.09% | 3.27% | 9.28% |
| 金鹰添福纯债债券C 018643.jj | 440.66万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 738.86万元2024-06-30 | 2023-09-25 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.87% | 19.08% | 4.05% | 8.78% | 4.56% | 9.99% |
| 金鹰添福纯债债券A 018642.jj | 45.04亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 738.86万元2024-06-30 | 2023-09-25 | -- | 1年1个月任职表现 | 4.01% | 19.08% | 4.18% | 8.78% | 4.75% | 9.99% |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 016923.jj | 1.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2.03万元2024-06-30 | 2023-06-28 | -- | 1年4个月任职表现 | 2.16% | 19.08% | 2.25% | 4.60% | 3.11% | 6.38% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C 013264.jj | 620.11万元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 59.23万元2024-09-27 | 2021-11-10 | -- | 3年0个月任职表现 | 3.42% | 19.08% | 1.85% | -5.36% | 5.65% | -15.25% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券A 013263.jj | 3.10亿元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 59.23万元2024-09-27 | 2021-11-10 | -- | 3年0个月任职表现 | 3.78% | 19.08% | 2.25% | -5.36% | 6.93% | -15.25% |
| 金鹰添祥中短债C 006390.jj | 3.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 65.00万元2024-10-25 | 2018-09-19 | -- | 6年1个月任职表现 | 2.32% | 19.08% | 3.16% | 3.47% | 21.04% | 23.34% |
| 金鹰添祥中短债A 006389.jj | 5.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 65.00万元2024-10-25 | 2018-09-19 | -- | 6年1个月任职表现 | 2.55% | 19.08% | 3.41% | 3.47% | 22.91% | 23.34% |
| 金鹰添瑞中短债C类 005011.jj | 2.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 351.10万元2024-06-30 | 2017-09-21 | -- | 7年1个月任职表现 | 2.06% | 19.08% | 3.08% | 0.88% | 24.15% | 6.46% |
| 金鹰添瑞中短债A 005010.jj | 19.65亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 351.10万元2024-06-30 | 2017-09-21 | -- | 7年1个月任职表现 | 2.42% | 19.08% | 3.49% | 0.88% | 27.74% | 6.46% |
| 金鹰添润定期开放债券 004045.jj | 5.27亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 103.13万元2024-06-30 | 2022-01-27 | -- | 2年9个月任职表现 | 3.75% | 19.08% | 3.48% | -4.30% | 10.04% | -11.56% |
| 金鹰鑫瑞混合C 003503.jj | 2.21亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 134.56万元2024-10-29 | 2018-06-14 | -- | 6年4个月任职表现 | 4.93% | 19.08% | 4.93% | 1.25% | 36.17% | 8.28% |
| 金鹰鑫瑞混合A 003502.jj | 2.91亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 134.56万元2024-10-29 | 2018-06-14 | -- | 6年4个月任职表现 | 5.03% | 19.08% | 5.04% | 1.25% | 37.09% | 8.28% |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 003163.jj | 17.60亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 344.01万元2024-06-30 | 2022-02-19 | -- | 2年8个月任职表现 | 3.56% | 19.08% | 3.17% | -4.52% | 8.89% | -11.84% |
