金鹰年年邮享一年持有债券A (013263.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2,524.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0725元基金经理龙悦芳 、 倪超管理费用率0.80%管托费用率0.16%持仓换手率13.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰年年邮享一年持有债券C 、 金鹰年年邮享一年持有债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰年年邮享一年持有债券A(013263) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2024-06-30 | 49.36万元 | 0.80% | 9.87万元 | 0.16% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2023-12-31 | 150.32万元 | 0.80% | 30.06万元 | 0.16% |
| 2023-06-30 | 98.15万元 | 0.80% | 19.63万元 | 0.16% |
| 2022-12-31 | 557.24万元 | 0.80% | 111.45万元 | 0.16% |
