金鹰年年邮享一年持有债券A (013263.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0606元基金经理龙悦芳 、 倪超管理费用率0.80%管托费用率0.16%持仓换手率68.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰年年邮享一年持有债券C | ||||
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金鹰年年邮享一年持有债券A(013263) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,212.05万 | 5.28% |
| (其中) 股票 | 1,212.05万 | 5.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.96亿 | 85.33% |
| (其中) 债券 | 1.96亿 | 85.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,060.29万 | 4.62% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 670.77万 | 2.92% |
| 5 | 其他资产 | 423.49万 | 1.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 984.40万 | 4.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227.64万 | 0.99% |
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