金鹰年年邮享一年持有债券A (013263.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2,524.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0725元基金经理龙悦芳 、 倪超管理费用率0.80%管托费用率0.16%持仓换手率13.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰年年邮享一年持有债券C 、 金鹰年年邮享一年持有债券D | ||||
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金鹰年年邮享一年持有债券A(013263) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,424.84万 | 6.87% |
| (其中) 股票 | 2,424.84万 | 6.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.13亿 | 88.54% |
| (其中) 债券 | 3.13亿 | 88.54% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 499.60万 | 1.41% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 901.71万 | 2.55% |
| 5 | 其他资产 | 220.78万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,631.38万 | 4.62% |
| 金融业 | 793.45万 | 2.25% |
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