金鹰年年邮享一年持有债券A (013263.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2,524.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0725元基金经理龙悦芳 、 倪超管理费用率0.80%管托费用率0.16%持仓换手率13.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰年年邮享一年持有债券C 、 金鹰年年邮享一年持有债券D | ||||
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金鹰年年邮享一年持有债券A(013263) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3.10亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.21亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,755.70万 | 9,352.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 8,141.56万 | 7,901.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.21亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.57亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.25亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3.15亿 | 3.12亿元 | -- |
