金鹰鑫瑞混合A (003502.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数8,306.00 | 成立日期 | 2016-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3303元基金经理龙悦芳 、 倪超管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率12.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫瑞混合C 、 金鹰鑫瑞混合D | ||||
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金鹰鑫瑞混合A(003502) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 115.34万元 | 0.60% | 19.22万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 416.96万元 | 0.60% | 69.49万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 251.63万元 | 0.60% | 41.94万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 480.29万元 | 0.60% | 80.05万元 | 0.10% |
