金鹰鑫瑞混合A (003502.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数8,306.00 | 成立日期 | 2016-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3303元基金经理龙悦芳 、 倪超管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率12.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫瑞混合C 、 金鹰鑫瑞混合D | ||||
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金鹰鑫瑞混合A(003502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3303元 | 1.4703元 |
| 2024-12-24 | 1.3307元 | 1.4707元 |
| 2024-12-23 | 1.3306元 | 1.4706元 |
| 2024-12-20 | 1.3302元 | 1.4702元 |
| 2024-12-19 | 1.3294元 | 1.4694元 |
| 2024-12-18 | 1.3298元 | 1.4698元 |
| 2024-12-17 | 1.3308元 | 1.4708元 |
| 2024-12-16 | 1.3314元 | 1.4714元 |
| 2024-12-13 | 1.3320元 | 1.4720元 |
| 2024-12-12 | 1.3328元 | 1.4728元 |
| 2024-12-11 | 1.3303元 | 1.4703元 |
| 2024-12-10 | 1.3291元 | 1.4691元 |
| 2024-12-09 | 1.3268元 | 1.4668元 |
| 2024-12-06 | 1.3267元 | 1.4667元 |
| 2024-12-05 | 1.3262元 | 1.4662元 |
| 2024-12-04 | 1.3271元 | 1.4671元 |
| 2024-12-03 | 1.3255元 | 1.4655元 |
| 2024-12-02 | 1.3266元 | 1.4666元 |
| 2024-11-29 | 1.3923元 | 1.4643元 |
| 2024-11-28 | 1.3909元 | 1.4629元 |
| 2024-11-27 | 1.3928元 | 1.4648元 |
| 2024-11-26 | 1.3901元 | 1.4621元 |
| 2024-11-25 | 1.3938元 | 1.4658元 |
| 2024-11-22 | 1.3932元 | 1.4652元 |
| 2024-11-21 | 1.3978元 | 1.4698元 |
| 2024-11-20 | 1.3969元 | 1.4689元 |
| 2024-11-19 | 1.3949元 | 1.4669元 |
| 2024-11-18 | 1.3862元 | 1.4582元 |
| 2024-11-15 | 1.3883元 | 1.4603元 |
| 2024-11-14 | 1.3948元 | 1.4668元 |
| 2024-11-13 | 1.4040元 | 1.4760元 |
| 2024-11-12 | 1.3991元 | 1.4711元 |
| 2024-11-11 | 1.3960元 | 1.4680元 |
| 2024-11-08 | 1.3905元 | 1.4625元 |
| 2024-11-07 | 1.3931元 | 1.4651元 |
| 2024-11-06 | 1.3930元 | 1.4650元 |
| 2024-11-05 | 1.3904元 | 1.4624元 |
| 2024-11-04 | 1.3835元 | 1.4555元 |
| 2024-11-01 | 1.3836元 | 1.4556元 |
| 2024-10-31 | 1.3757元 | 1.4477元 |
| 2024-10-30 | 1.3742元 | 1.4462元 |
| 2024-10-29 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2024-10-28 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2024-10-25 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2024-10-24 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2024-10-23 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2024-10-22 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2024-10-21 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2024-10-18 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2024-10-17 | 1.4469元 | 1.4469元 |
