金鹰鑫瑞混合A(003502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2024-07-25 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2024-07-24 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2024-07-23 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2024-07-22 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2024-07-19 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-07-18 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-07-17 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2024-07-16 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-07-15 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2024-07-12 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2024-07-11 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2024-07-10 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2024-07-09 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2024-07-08 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2024-07-05 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2024-07-04 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2024-07-03 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-07-02 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-07-01 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-06-28 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2024-06-27 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2024-06-26 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2024-06-25 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2024-06-24 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2024-06-21 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2024-06-20 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2024-06-19 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-06-17 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2024-06-14 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2024-06-13 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2024-06-12 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2024-06-11 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-06-07 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2024-06-06 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2024-06-05 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-06-04 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2024-06-03 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-05-31 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-05-30 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2024-05-29 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2024-05-28 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2024-05-27 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2024-05-24 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-05-23 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2024-05-22 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2024-05-21 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2024-05-20 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2024-05-17 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2024-05-16 | 1.4317元 | 1.4317元 |
