金鹰鑫瑞混合A (003502.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数8,306.00 | 成立日期 | 2016-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3303元基金经理龙悦芳 、 倪超管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率12.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫瑞混合C 、 金鹰鑫瑞混合D | ||||
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金鹰鑫瑞混合A(003502) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.065 元 | 2.00亿 | 1,298.31万元 | 4.89% | -- |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.068 元 | 2.00亿 | 1,358.23万元 | 4.88% | |
| 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0.072 元 | 2.00亿 | 1,438.13万元 | 4.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
