金鹰鑫瑞混合A(003502) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.44元 | 1.07亿 | 7,426.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.11亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 3.36亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.19亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 4.93亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 7.59亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 1.29亿 | 9,251.89万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.37元 | 1.11亿 | 8,106.63万元 | -- |
