金鹰鑫瑞混合A (003502.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数8,306.00 | 成立日期 | 2016-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3303元基金经理龙悦芳 、 倪超管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率12.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫瑞混合C 、 金鹰鑫瑞混合D | ||||
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金鹰鑫瑞混合A(003502) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.46元 | 2.91亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 1.07亿 | 7,426.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.11亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 3.36亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.19亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 4.93亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 7.59亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 1.29亿 | 9,251.89万元 | -- |
