金鹰添润定期开放债券 (004045.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1173元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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金鹰添润定期开放债券(004045) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 77.35万元 | 0.30% | 25.78万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 154.21万元 | 0.30% | 51.40万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 76.41万元 | 0.30% | 25.47万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 158.53万元 | 0.30% | 52.84万元 | 0.10% |
