金鹰添润定期开放债券 (004045.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1173元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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金鹰添润定期开放债券(004045) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-12-17
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-17 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-11-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-09-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-08-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2024-05-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2024-05-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2024-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2024-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-02-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2024-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2023-12-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2023-12-20 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-11-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2023-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 20 | 2023-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2023-06-21 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-06-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2023-05-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2023-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2023-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 27 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2022-12-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2022-12-03 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-11-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 45 | 2021-12-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2021-12-16 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-11-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 59 | 2021-03-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 62 | 2020-12-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 63 | 2020-12-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 66 | 2020-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 67 | 2020-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 68 | 2020-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 69 | 2020-04-30 | 金鹰添润定期开放债券2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-04-21 | 金鹰添润定期开放债券2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-01-21 | 金鹰添润定期开放债券2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-12-10 | 首席信息官任职公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-12-09 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购(赎回、转换)业务公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-11-13 | 关于提醒投资者及时更新身份证件或者身份证明文件的公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-11-06 | 会计师事务所合作项目招标书 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-10-22 | 旗下基金2019年第三季度报告提示性公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-10-22 | 关于旗下基金参与科创板投资及相关风险揭示的公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-10-22 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 (316K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-09-10 | 关于督察长变更公告 (38K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-08-23 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告 (1,090K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-08-23 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 (1,090K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-08-20 | 关于提请非自然人客户及时登记受益所有人信息的公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-08-20 | 关于提醒投资者及时更新身份证件或者身份证明文件的公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-08-14 | 关于旗下部分基金参加珠海盈米基金销售有限公司基金申购及定期定额投资优惠费率活动的公告 (309K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-08-13 | 基金行业高级管理人员变更公告 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-08-09 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购(赎回、转换)业务公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-07-17 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 (372K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-07-09 | 关于旗下基金持有的股票调整估值的公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-07-05 | 关于旗下基金持有的股票调整估值的公告 (40K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-07-01 | 关于旗下开放式基金资产净值等的公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-06-27 | 关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司定投费率优惠活动的公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-06-25 | 关于旗下基金持有的股票调整估值的公告 (39K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-06-20 | 关于董事变更的公告 (33K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-06-14 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-05-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 96 | 2019-05-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 97 | 2019-05-08 | 更新招募说明书（2019年第1号） (548K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-05-08 | 更新招募说明书摘要（2019年第1号） (276K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-05-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 100 | 2019-04-20 | 2019年第一季度报告 (622K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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