金鹰添润定期开放债券 (004045.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1415元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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金鹰添润定期开放债券(004045) - 历史分红公告列表
最后更新于：2023-12-20
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-20 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2023-06-21 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2022-12-03 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2021-12-16 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2019-06-14 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2018-08-07 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2018-05-03 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2018-03-22 | 金鹰添润纯债债券型证券投资基金分红公告 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2018-02-08 | 金鹰添润纯债债券型证券投资基金分红公告 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2017-12-23 | 分红公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2017-09-22 | 分红公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2017-06-23 | 分红公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
