金鹰添润定期开放债券 (004045.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1173元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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金鹰添润定期开放债券(004045) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 金鹰添润定期开放债券 |
| 基金主代码 | 004045 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-03-28 |
| 总份额 | 4.62亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资策略 | 本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中，本基金以债券为主，通过密切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上，通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩基准的投资收益。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
