金鹰添润定期开放债券 (004045.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1415元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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金鹰添润定期开放债券(004045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1415元 | 1.3233元 |
| 2024-07-25 | 1.1411元 | 1.3229元 |
| 2024-07-24 | 1.1404元 | 1.3222元 |
| 2024-07-23 | 1.1397元 | 1.3215元 |
| 2024-07-22 | 1.1390元 | 1.3208元 |
| 2024-07-19 | 1.1380元 | 1.3198元 |
| 2024-07-18 | 1.1378元 | 1.3196元 |
| 2024-07-17 | 1.1379元 | 1.3197元 |
| 2024-07-16 | 1.1378元 | 1.3196元 |
| 2024-07-15 | 1.1376元 | 1.3194元 |
| 2024-07-12 | 1.1373元 | 1.3191元 |
| 2024-07-11 | 1.1365元 | 1.3183元 |
| 2024-07-10 | 1.1363元 | 1.3181元 |
| 2024-07-09 | 1.1361元 | 1.3179元 |
| 2024-07-08 | 1.1355元 | 1.3173元 |
| 2024-07-05 | 1.1362元 | 1.3180元 |
| 2024-07-04 | 1.1368元 | 1.3186元 |
| 2024-07-03 | 1.1367元 | 1.3185元 |
| 2024-07-02 | 1.1362元 | 1.3180元 |
| 2024-07-01 | 1.1355元 | 1.3173元 |
| 2024-06-28 | 1.1367元 | 1.3185元 |
| 2024-06-27 | 1.1364元 | 1.3182元 |
| 2024-06-26 | 1.1356元 | 1.3174元 |
| 2024-06-25 | 1.1358元 | 1.3176元 |
| 2024-06-24 | 1.1354元 | 1.3172元 |
| 2024-06-21 | 1.1346元 | 1.3164元 |
| 2024-06-20 | 1.1349元 | 1.3167元 |
| 2024-06-19 | 1.1348元 | 1.3166元 |
| 2024-06-18 | 1.1345元 | 1.3163元 |
| 2024-06-17 | 1.1343元 | 1.3161元 |
| 2024-06-14 | 1.1341元 | 1.3159元 |
| 2024-06-13 | 1.1339元 | 1.3157元 |
| 2024-06-12 | 1.1337元 | 1.3155元 |
| 2024-06-11 | 1.1337元 | 1.3155元 |
| 2024-06-07 | 1.1332元 | 1.3150元 |
| 2024-06-06 | 1.1331元 | 1.3149元 |
| 2024-06-05 | 1.1329元 | 1.3147元 |
| 2024-06-04 | 1.1324元 | 1.3142元 |
| 2024-06-03 | 1.1322元 | 1.3140元 |
| 2024-05-31 | 1.1316元 | 1.3134元 |
| 2024-05-30 | 1.1316元 | 1.3134元 |
| 2024-05-29 | 1.1315元 | 1.3133元 |
| 2024-05-28 | 1.1313元 | 1.3131元 |
| 2024-05-27 | 1.1308元 | 1.3126元 |
| 2024-05-24 | 1.1305元 | 1.3123元 |
| 2024-05-23 | 1.1301元 | 1.3119元 |
| 2024-05-22 | 1.1296元 | 1.3114元 |
| 2024-05-21 | 1.1294元 | 1.3112元 |
| 2024-05-20 | 1.1293元 | 1.3111元 |
| 2024-05-17 | 1.1288元 | 1.3106元 |
