金鹰添润定期开放债券 (004045.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1415元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰添润定期开放债券(004045) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 5.25亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.18亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 5.11亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.14亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 5.11亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 5.13亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 5.08亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 5.37亿 | 4.62亿元 | -- |
