金鹰添润定期开放债券 (004045.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1173元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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金鹰添润定期开放债券(004045) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.044 元 | 4.62亿 | 2,033.75万元 | 3.79% | -- |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.0203 元 | 4.62亿 | 938.29万元 | 1.81% | 3.85% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.023 元 | 4.62亿 | 1,063.11万元 | 2.04% | |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.05 元 | 4.62亿 | 2,311.09万元 | 4.34% | 4.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
