金鹰添润定期开放债券 (004045.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1178元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
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金鹰添润定期开放债券(004045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1178元 | 1.3436元 |
| 2024-12-25 | 1.1173元 | 1.3431元 |
| 2024-12-24 | 1.1182元 | 1.3440元 |
| 2024-12-23 | 1.1190元 | 1.3448元 |
| 2024-12-20 | 1.1185元 | 1.3443元 |
| 2024-12-19 | 1.1168元 | 1.3426元 |
| 2024-12-18 | 1.1168元 | 1.3426元 |
| 2024-12-17 | 1.1615元 | 1.3433元 |
| 2024-12-16 | 1.1620元 | 1.3438元 |
| 2024-12-13 | 1.1604元 | 1.3422元 |
| 2024-12-12 | 1.1588元 | 1.3406元 |
| 2024-12-11 | 1.1585元 | 1.3403元 |
| 2024-12-10 | 1.1582元 | 1.3400元 |
| 2024-12-09 | 1.1557元 | 1.3375元 |
| 2024-12-06 | 1.1549元 | 1.3367元 |
| 2024-12-05 | 1.1549元 | 1.3367元 |
| 2024-12-04 | 1.1547元 | 1.3365元 |
| 2024-12-03 | 1.1535元 | 1.3353元 |
| 2024-12-02 | 1.1536元 | 1.3354元 |
| 2024-11-29 | 1.1512元 | 1.3330元 |
| 2024-11-28 | 1.1503元 | 1.3321元 |
| 2024-11-27 | 1.1496元 | 1.3314元 |
| 2024-11-26 | 1.1496元 | 1.3314元 |
| 2024-11-25 | 1.1493元 | 1.3311元 |
| 2024-11-22 | 1.1483元 | 1.3301元 |
| 2024-11-21 | 1.1480元 | 1.3298元 |
| 2024-11-20 | 1.1475元 | 1.3293元 |
| 2024-11-19 | 1.1474元 | 1.3292元 |
| 2024-11-18 | 1.1472元 | 1.3290元 |
| 2024-11-15 | 1.1474元 | 1.3292元 |
| 2024-11-14 | 1.1472元 | 1.3290元 |
| 2024-11-13 | 1.1470元 | 1.3288元 |
| 2024-11-12 | 1.1473元 | 1.3291元 |
| 2024-11-11 | 1.1466元 | 1.3284元 |
| 2024-11-08 | 1.1462元 | 1.3280元 |
| 2024-11-07 | 1.1459元 | 1.3277元 |
| 2024-11-06 | 1.1452元 | 1.3270元 |
| 2024-11-05 | 1.1451元 | 1.3269元 |
| 2024-11-04 | 1.1448元 | 1.3266元 |
| 2024-11-01 | 1.1444元 | 1.3262元 |
| 2024-10-31 | 1.1434元 | 1.3252元 |
| 2024-10-30 | 1.1428元 | 1.3246元 |
| 2024-10-29 | 1.1426元 | 1.3244元 |
| 2024-10-28 | 1.1425元 | 1.3243元 |
| 2024-10-25 | 1.1427元 | 1.3245元 |
| 2024-10-24 | 1.1427元 | 1.3245元 |
| 2024-10-23 | 1.1426元 | 1.3244元 |
| 2024-10-22 | 1.1433元 | 1.3251元 |
| 2024-10-21 | 1.1440元 | 1.3258元 |
| 2024-10-18 | 1.1439元 | 1.3257元 |
