金鹰添益3个月定期开放债券 (003163.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1142元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰添益3个月定期开放债券(003163) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 258.01万元 | 0.30% | 86.00万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 572.84万元 | 0.30% | 190.95万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 316.13万元 | 0.30% | 105.38万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 665.81万元 | 0.30% | 221.94万元 | 0.10% |
