金鹰添益3个月定期开放债券 (003163.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1142元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
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金鹰添益3个月定期开放债券(003163) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 246.00 | 711.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.02% | 99.98% | 246.00 | 694.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.02% | 99.98% | 253.00 | 667.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.02% | 99.98% | 266.00 | 840.41万元 | -- |
