金鹰添益3个月定期开放债券 (003163.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1294元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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金鹰添益3个月定期开放债券(003163) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-05-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.015 元 | 20.86亿 | 3,129.29万元 | 1.40% | 2.81% |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0152 元 | 20.86亿 | 3,171.28万元 | 1.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
