金鹰添益3个月定期开放债券 (003163.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1058元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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金鹰添益3个月定期开放债券(003163) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.00亿 | 98.98% |
| (其中) 债券 | 20.00亿 | 98.98% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 730.00万 | 0.36% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 527.85万 | 0.26% |
| 4 | 其他资产 | 799.94万 | 0.40% |
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