金鹰添益3个月定期开放债券 (003163.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1294元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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金鹰添益3个月定期开放债券(003163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1294元 | 1.3341元 |
| 2024-12-24 | 1.1302元 | 1.3349元 |
| 2024-12-23 | 1.1311元 | 1.3358元 |
| 2024-12-20 | 1.1306元 | 1.3353元 |
| 2024-12-19 | 1.1288元 | 1.3335元 |
| 2024-12-18 | 1.1282元 | 1.3329元 |
| 2024-12-17 | 1.1291元 | 1.3338元 |
| 2024-12-16 | 1.1294元 | 1.3341元 |
| 2024-12-13 | 1.1276元 | 1.3323元 |
| 2024-12-12 | 1.1258元 | 1.3305元 |
| 2024-12-11 | 1.1252元 | 1.3299元 |
| 2024-12-10 | 1.1246元 | 1.3293元 |
| 2024-12-09 | 1.1220元 | 1.3267元 |
| 2024-12-06 | 1.1208元 | 1.3255元 |
| 2024-12-05 | 1.1210元 | 1.3257元 |
| 2024-12-04 | 1.1208元 | 1.3255元 |
| 2024-12-03 | 1.1196元 | 1.3243元 |
| 2024-12-02 | 1.1195元 | 1.3242元 |
| 2024-11-29 | 1.1175元 | 1.3222元 |
| 2024-11-28 | 1.1164元 | 1.3211元 |
| 2024-11-27 | 1.1155元 | 1.3202元 |
| 2024-11-26 | 1.1155元 | 1.3202元 |
| 2024-11-25 | 1.1153元 | 1.3200元 |
| 2024-11-22 | 1.1145元 | 1.3192元 |
| 2024-11-21 | 1.1144元 | 1.3191元 |
| 2024-11-20 | 1.1138元 | 1.3185元 |
| 2024-11-19 | 1.1139元 | 1.3186元 |
| 2024-11-18 | 1.1135元 | 1.3182元 |
| 2024-11-15 | 1.1140元 | 1.3187元 |
| 2024-11-14 | 1.1140元 | 1.3187元 |
| 2024-11-13 | 1.1138元 | 1.3185元 |
| 2024-11-12 | 1.1142元 | 1.3189元 |
| 2024-11-11 | 1.1134元 | 1.3181元 |
| 2024-11-08 | 1.1128元 | 1.3175元 |
| 2024-11-07 | 1.1125元 | 1.3172元 |
| 2024-11-06 | 1.1118元 | 1.3165元 |
| 2024-11-05 | 1.1118元 | 1.3165元 |
| 2024-11-04 | 1.1113元 | 1.3160元 |
| 2024-11-01 | 1.1109元 | 1.3156元 |
| 2024-10-31 | 1.1101元 | 1.3148元 |
| 2024-10-30 | 1.1095元 | 1.3142元 |
| 2024-10-29 | 1.1093元 | 1.3140元 |
| 2024-10-28 | 1.1090元 | 1.3137元 |
| 2024-10-25 | 1.1091元 | 1.3138元 |
| 2024-10-24 | 1.1091元 | 1.3138元 |
| 2024-10-23 | 1.1091元 | 1.3138元 |
| 2024-10-22 | 1.1101元 | 1.3148元 |
| 2024-10-21 | 1.1109元 | 1.3156元 |
| 2024-10-18 | 1.1108元 | 1.3155元 |
| 2024-10-17 | 1.1112元 | 1.3159元 |
