金鹰添益3个月定期开放债券 (003163.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1142元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
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金鹰添益3个月定期开放债券(003163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1142元 | 1.3189元 |
| 2024-11-11 | 1.1134元 | 1.3181元 |
| 2024-11-08 | 1.1128元 | 1.3175元 |
| 2024-11-07 | 1.1125元 | 1.3172元 |
| 2024-11-06 | 1.1118元 | 1.3165元 |
| 2024-11-05 | 1.1118元 | 1.3165元 |
| 2024-11-04 | 1.1113元 | 1.3160元 |
| 2024-11-01 | 1.1109元 | 1.3156元 |
| 2024-10-31 | 1.1101元 | 1.3148元 |
| 2024-10-30 | 1.1095元 | 1.3142元 |
| 2024-10-29 | 1.1093元 | 1.3140元 |
| 2024-10-28 | 1.1090元 | 1.3137元 |
| 2024-10-25 | 1.1091元 | 1.3138元 |
| 2024-10-24 | 1.1091元 | 1.3138元 |
| 2024-10-23 | 1.1091元 | 1.3138元 |
| 2024-10-22 | 1.1101元 | 1.3148元 |
| 2024-10-21 | 1.1109元 | 1.3156元 |
| 2024-10-18 | 1.1108元 | 1.3155元 |
| 2024-10-17 | 1.1112元 | 1.3159元 |
| 2024-10-16 | 1.1104元 | 1.3151元 |
| 2024-10-15 | 1.1106元 | 1.3153元 |
| 2024-10-14 | 1.1100元 | 1.3147元 |
| 2024-10-11 | 1.1091元 | 1.3138元 |
| 2024-10-10 | 1.1082元 | 1.3129元 |
| 2024-10-09 | 1.1058元 | 1.3105元 |
| 2024-10-08 | 1.1059元 | 1.3106元 |
| 2024-09-30 | 1.1074元 | 1.3121元 |
| 2024-09-27 | 1.1092元 | 1.3139元 |
| 2024-09-26 | 1.1129元 | 1.3176元 |
| 2024-09-25 | 1.1141元 | 1.3188元 |
| 2024-09-24 | 1.1125元 | 1.3172元 |
| 2024-09-23 | 1.1133元 | 1.3180元 |
| 2024-09-20 | 1.1129元 | 1.3176元 |
| 2024-09-19 | 1.1128元 | 1.3175元 |
| 2024-09-18 | 1.1129元 | 1.3176元 |
| 2024-09-13 | 1.1118元 | 1.3165元 |
| 2024-09-12 | 1.1111元 | 1.3158元 |
| 2024-09-11 | 1.1109元 | 1.3156元 |
| 2024-09-10 | 1.1102元 | 1.3149元 |
| 2024-09-09 | 1.1097元 | 1.3144元 |
| 2024-09-06 | 1.1092元 | 1.3139元 |
| 2024-09-05 | 1.1092元 | 1.3139元 |
| 2024-09-04 | 1.1089元 | 1.3136元 |
| 2024-09-03 | 1.1085元 | 1.3132元 |
| 2024-09-02 | 1.1080元 | 1.3127元 |
| 2024-08-30 | 1.1067元 | 1.3114元 |
| 2024-08-29 | 1.1066元 | 1.3113元 |
| 2024-08-28 | 1.1066元 | 1.3113元 |
| 2024-08-27 | 1.1059元 | 1.3106元 |
| 2024-08-26 | 1.1070元 | 1.3117元 |
