金鹰添益3个月定期开放债券 (003163.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1058元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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金鹰添益3个月定期开放债券(003163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1058元 | 1.3105元 |
| 2024-07-25 | 1.1054元 | 1.3101元 |
| 2024-07-24 | 1.1047元 | 1.3094元 |
| 2024-07-23 | 1.1046元 | 1.3093元 |
| 2024-07-22 | 1.1039元 | 1.3086元 |
| 2024-07-19 | 1.1029元 | 1.3076元 |
| 2024-07-18 | 1.1026元 | 1.3073元 |
| 2024-07-17 | 1.1028元 | 1.3075元 |
| 2024-07-16 | 1.1027元 | 1.3074元 |
| 2024-07-15 | 1.1025元 | 1.3072元 |
| 2024-07-12 | 1.1020元 | 1.3067元 |
| 2024-07-11 | 1.1016元 | 1.3063元 |
| 2024-07-10 | 1.1013元 | 1.3060元 |
| 2024-07-09 | 1.1011元 | 1.3058元 |
| 2024-07-08 | 1.1004元 | 1.3051元 |
| 2024-07-05 | 1.1013元 | 1.3060元 |
| 2024-07-04 | 1.1020元 | 1.3067元 |
| 2024-07-03 | 1.1019元 | 1.3066元 |
| 2024-07-02 | 1.1013元 | 1.3060元 |
| 2024-07-01 | 1.1006元 | 1.3053元 |
| 2024-06-28 | 1.1016元 | 1.3063元 |
| 2024-06-27 | 1.1013元 | 1.3060元 |
| 2024-06-26 | 1.1007元 | 1.3054元 |
| 2024-06-25 | 1.1004元 | 1.3051元 |
| 2024-06-24 | 1.1000元 | 1.3047元 |
| 2024-06-21 | 1.0995元 | 1.3042元 |
| 2024-06-20 | 1.0998元 | 1.3045元 |
| 2024-06-19 | 1.0998元 | 1.3045元 |
| 2024-06-17 | 1.0991元 | 1.3038元 |
| 2024-06-14 | 1.0989元 | 1.3036元 |
| 2024-06-13 | 1.0986元 | 1.3033元 |
| 2024-06-12 | 1.0984元 | 1.3031元 |
| 2024-06-11 | 1.0984元 | 1.3031元 |
| 2024-06-07 | 1.0979元 | 1.3026元 |
| 2024-06-06 | 1.0978元 | 1.3025元 |
| 2024-06-05 | 1.0975元 | 1.3022元 |
| 2024-06-04 | 1.0969元 | 1.3016元 |
| 2024-06-03 | 1.0966元 | 1.3013元 |
| 2024-05-31 | 1.0961元 | 1.3008元 |
| 2024-05-30 | 1.0961元 | 1.3008元 |
| 2024-05-29 | 1.0961元 | 1.3008元 |
| 2024-05-28 | 1.0960元 | 1.3007元 |
| 2024-05-27 | 1.0956元 | 1.3003元 |
| 2024-05-24 | 1.0954元 | 1.3001元 |
| 2024-05-23 | 1.0954元 | 1.3001元 |
| 2024-05-22 | 1.0950元 | 1.2997元 |
| 2024-05-21 | 1.0948元 | 1.2995元 |
| 2024-05-20 | 1.0948元 | 1.2995元 |
| 2024-05-17 | 1.0945元 | 1.2992元 |
| 2024-05-16 | 1.0943元 | 1.2990元 |
