金鹰添益3个月定期开放债券 (003163.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1058元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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金鹰添益3个月定期开放债券(003163) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 17.51亿 | 15.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.29亿 | 15.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 17.09亿 | 15.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.96亿 | 15.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 16.89亿 | 15.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 22.22亿 | 20.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 22.36亿 | 20.86亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 22.43亿 | 20.86亿元 | -- |
